风险管理策略 招商增荣活泼成就搀杂(LOF)：2024年第四季度利润-12.43万元 净值增长率-0.27%

发布日期：2025-01-23 07:51    点击次数：66

　　AI基金招商增荣活泼成就搀杂(LOF)（161727）走漏2024年四季报，第四季度基金利润-12.43万元，加权平均基金份额本期利润-0.0037元。讲明期内，基金净值增长率为-0.27%，限度四季度末，基金范畴为5066.4万元。

　　该基金属于活泼成就型基金。限度1月21日，单元净值为1.499元。基金司理是姚飞军，咫尺惩处2只基金近一年均为正收益。其中，限度1月21日，招商增荣活泼成就搀杂(LOF)近一年复权单元净值增长率最高，达10.55%；招商增浩一年依期绽开搀杂A最低，为9.22%。

　　基金惩处东谈主在四季报中暗示，讲明期内，职权阛阓过程大幅高潮之后，合座判断为颤动整理，组合职权仓位季度内中性偏低，况兼在季度末合适镌汰职权成就；结构上相对平衡，高分成钞票和科技标的成为主要成就标的，季度内获得相对较好投资末端。债券投资方面，由于降准降息预期浓烈，疏浚机构为来岁投资提前布局，债券涨幅较大，讲明期内组合运作恰当，享受利率下行带来的组合收益。

　　限度1月21日，招商增荣活泼成就搀杂(LOF)近三个月复权单元净值增长率为-0.13%，位于同类可比基金62/108；近半年复权单元净值增长率为3.52%，位于同类可比基金57/108；近一年复权单元净值增长率为10.55%，位于同类可比基金31/108；近三年复权单元净值增长率为-5.78%，位于同类可比基金55/107。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，不错不雅察该基金与同类基金事迹比拟情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　限度9月30日，基金近三年夏普比率为-0.212，位于同类可比基金61/106。

　　限度1月21日，基金近三年最大回撤为17.2%，同类可比基金名次57/103。其中，单季度最大回撤出当今2022年一季度，为11.47%。

　　据依期讲明数据统计，近三年平均股票仓位为45.77%，同类平均为41.4%。2019年末基金达到61.41%的最高仓位，2024年末最低，为29.71%。

　　限度2024年四季度末，基金范畴为5066.4万元。

　　限度2024年四季度末，基金十大重仓股分裂是农业银行、长江电力、四川路桥、格力电器、恒玄科技、中国银行、邮储银行、中兴通信、双汇发展、中国迁移。

　　核校：沈楠